港股基金凈值怎么算？美股呢？

2021-03-02
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匿名用戶

2021-03-02

　　港股ETF的基金份額參考凈值是供投資者交易、申購(gòu)、贖回時(shí)參考的份額凈值估值。由基金管理人提供計(jì)算方法和ETF成份證券組合清單，委托中證指數(shù)公司按香港市場(chǎng)證券實(shí)時(shí)行情以及中國(guó)人民銀行最新公布的人民幣對(duì)港幣匯率中間價(jià)計(jì)算

匿名用戶

2021-03-02

　　美股QDII基金T日的15點(diǎn)之前買入，按T日晚間收盤價(jià)計(jì)算，T+1日確認(rèn)買入，T+1日晚間的盤面影響基金，T+2日開(kāi)始更新收益。港股QDII基金由于沒(méi)有時(shí)差，和A股的基金基本一樣。

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